Día	"Concepto / Referencia"	cargo	Abono	Saldo
02-05-2024	"FOLIO: 0000464 ABONO POR TRANSFERENCIA REF"	0.00	92,452.00	92,582.00
03-05-2024	"FOLIO: 0250220 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D3680AC1 ANEXO 13 TRANSFORMACION DIC"	0.00	75,980.00	168,562.00
03-05-2024	"FOLIO: 0250220 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 7481CECA ANEXO 10 DLLO PROYECTO TRANSFOR"	0.00	66,147.84	234,709.84
03-05-2024	"FOLIO: 0250220 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C4221250 ANEXO 9 DLLO PROYECTO DE TRANSF"	0.00	66,147.84	300,857.68
03-05-2024	"FOLIO: 0250220 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C634DA39 ANEXO 13 DLLO PROYECTO TRANSFOR"	0.00	75,980.00	376,837.68
14-05-2024	"FOLIO: 4903320 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:42 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180139408915036 AL CLIENTE TEMPERAK SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240514400140BET0000449033200 REF 4903320 CONCEPTO Servicios de mantenimiento"	226,909.86	0.00	149,927.82
15-05-2024	"FOLIO: 0000468 ABONO POR TRANSFERENCIA REF"	0.00	69,455.23	219,383.05
15-05-2024	"FOLIO: 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Fernando Flores"	5,333.13	0.00	214,049.92
15-05-2024	"FOLIO: 7877744 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701868325132 AL CLIENTE Anette Karolaen ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777440 REF 7877744 CONCEPTO Nomina Anette Tellez"	7,294.38	0.00	206,755.54
15-05-2024	"FOLIO: 7877745 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:11 A LA CUENTA 012180011308738298 AL CLIENTE Erick Osvaldo ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777450 REF 7877745 CONCEPTO Nomina Eric Morales"	7,671.46	0.00	199,084.08
15-05-2024	"FOLIO: 7877746 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:11 A LA CUENTA 012180015479606543 AL CLIENTE Ernesto ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777460 REF 7877746 CONCEPTO Nomina Ernesto Cota Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple,"	14,065.32	0.00	185,018.76
15-05-2024	"FOLIO: 7877747 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180466900981561 AL CLIENTE Felipe de Jesus ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777470 REF 7877747 CONCEPTO Nomina Felipe Barrientos"	14,065.32	0.00	170,953.44
15-05-2024	"FOLIO: 7877748 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:11 A LA CUENTA 012180015398904083 AL CLIENTE Fernando ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777480 REF 7877748 CONCEPTO Nomina Fernando Castillo"	9,008.71	0.00	161,944.73
15-05-2024	"FOLIO: 7877750 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180904254020478 AL CLIENTE Maria Isabel ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777500 REF 7877750 CONCEPTO Nomina Isabel Santos"	7,671.46	0.00	154,273.27
15-05-2024	"FOLIO: 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Judith Jost"	6,754.77	0.00	147,518.50
15-05-2024	"FOLIO: 7877751 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:11 A LA CUENTA 012180015900971475 AL CLIENTE Jesus ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777510 REF 7877751 CONCEPTO Nomina Jesus Reyes"	3,733.95	0.00	143,784.55
15-05-2024	"FOLIO: 7877753 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180903552520189 AL CLIENTE Jesus ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777530 REF 7877753 CONCEPTO Nomina Jesus Ruiz"	4,366.53	0.00	139,418.02
15-05-2024	"FOLIO: 7877755 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180904955241747 AL CLIENTE Jorge Roberto ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777550 REF 7877755 CONCEPTO Nomina Jorge OHara"	7,671.46	0.00	131,746.56
15-05-2024	"FOLIO: 7877756 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 A LA CUENTA 012840029027821624 AL CLIENTE Jorge ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777560 REF 7877756 CONCEPTO Nomina Jorge Rodriguez"	7,291.95	0.00	124,454.61
15-05-2024	"FOLIO: 7877757 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 A LA CUENTA 012180015718269968 AL CLIENTE Josafath Sergio ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777570 REF 7877757 CONCEPTO Nomina Josafath Fuentes Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple,"	4,041.21	0.00	120,413.40
15-05-2024	"FOLIO: 7877758 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002272701804187319 AL CLIENTE Juan Jesus ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777580 REF 7877758 CONCEPTO Nomina Juan Nava"	5,333.13	0.00	115,080.27
15-05-2024	"FOLIO: 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Mario Hernandez"	3,733.95	0.00	111,346.32
15-05-2024	"FOLIO: 7877759 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 A LA CUENTA 012680015270484969 AL CLIENTE Luis Alberto ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777590 REF 7877759 CONCEPTO Nomina Luis A Fernandez"	8,708.22	0.00	102,638.10
15-05-2024	"FOLIO: 7877760 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 A LA CUENTA 012888011461732336 AL CLIENTE Marco Antonio ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777600 REF 7877760 CONCEPTO Nomina Marco Morales"	7,294.38	0.00	95,343.72
15-05-2024	"FOLIO: 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Melissa Paredes"	4,056.81	0.00	91,286.91
15-05-2024	"FOLIO: 7877761 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 A LA CUENTA 012215015328673246 AL CLIENTE Marco Alfonso ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777610 REF 7877761 CONCEPTO Nomina Marco Suaste"	11,087.07	0.00	80,199.84
15-05-2024	"FOLIO: 7877762 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 A LA CUENTA 012180015440572606 AL CLIENTE Marcopolo ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777620 REF 7877762 CONCEPTO Nomina Marcopolo Gonzalez"	6,530.71	0.00	73,669.13
15-05-2024	"FOLIO: 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Oscar Tavarez"	3,833.13	0.00	69,836.00
15-05-2024	"FOLIO: 7877763 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 A LA CUENTA 012680015654304377 AL CLIENTE Marisol ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777630 REF 7877763 CONCEPTO Nomina Marisol Aguilar"	14,065.32	0.00	55,770.68
15-05-2024	"FOLIO: 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Sebastian Creus"	4,649.19	0.00	51,121.49
15-05-2024	"FOLIO: 7877764 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 A LA CUENTA 012180015793146598 AL CLIENTE Mauricio ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777640 REF 7877764 CONCEPTO Nomina Mauricio Ortiz Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple,"	7,924.66	0.00	43,196.83
15-05-2024	"FOLIO: 7877765 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 A LA CUENTA 012180015312913717 AL CLIENTE Octavio ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777650 REF 7877765 CONCEPTO Nomina Octavio Gonzalez"	5,004.73	0.00	38,192.10
15-05-2024	"FOLIO: 7877766 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 A LA CUENTA 012100015359967052 AL CLIENTE Roberto Eduardo ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777660 REF 7877766 CONCEPTO Nomina Roberto Guzman"	5,333.13	0.00	32,858.97
15-05-2024	"FOLIO: 7877767 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137180130071486950 AL CLIENTE Rosario Gisela ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777670 REF 7877767 CONCEPTO Nomina Rosario Ramirez"	2,976.17	0.00	29,882.80
15-05-2024	"FOLIO: 7877768 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180012097499340 AL CLIENTE Victor ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777680 REF 7877768 CONCEPTO Nomina Victor Hernandez"	10,404.84	0.00	19,477.96
15-05-2024	"FOLIO: 7877769 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044180001050057920 AL CLIENTE Yesika ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777690 REF 7877769 CONCEPTO Nomina Yesika Cruz"	7,742.91	0.00	11,735.05
15-05-2024	"FOLIO: 7877770 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002680701307865869 AL CLIENTE Zaira ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000478777700 REF 7877770 CONCEPTO Nomina Zaira Cortes"	10,671.89	0.00	1,063.16
20-05-2024	"FOLIO: 2822908 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:00 DE LA CUENTA 012180001111695486 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE C V CLAVE DE RASTREO H2HS01002405200000559721 REF 0097865 CONCEPTO TSEGSURA097865 0097865 RFC R&S811221KR6"	0.00	196,233.72	197,296.88
20-05-2024	"FOLIO: 2822909 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:00 DE LA CUENTA 012180001111695486 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE C V CLAVE DE RASTREO H2HS01002405200000559722 REF 0097866 CONCEPTO TSEGSURA097866 0097866 RFC R&S811221KR6 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple,"	0.00	116,000.00	313,296.88
21-05-2024	"FOLIO: 5068741 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:02 DE LA CUENTA 012180001131827629 DEL CLIENTE ELEYEME ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002405210035347861 REF 2105240 CONCEPTO Eleyeme intercuentas RFC EAS190412HR2"	0.00	60,000.00	373,296.88
21-05-2024	"FOLIO: 0000000 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042435F4140042363489"	95,768.00	0.00	277,528.88
21-05-2024	"FOLIO: 5566869 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:15 A LA CUENTA 012180015398904083 AL CLIENTE Fernando ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240521400140BET0000455668690 REF 5566869 CONCEPTO Finiquito Fernando Castillo"	10,238.18	0.00	267,290.70
23-05-2024	"FOLIO: 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 60BE2979 ANEXO 13 PROYECTO TRANSFORMACIO"	0.00	75,980.00	343,270.70
23-05-2024	"FOLIO: 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 04845D86 ANEXO 12 PROYECTO TRANSFORMACIO"	0.00	75,980.00	419,250.70
23-05-2024	"FOLIO: 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 057C4552 ANEXO 10 PROYECTO BAU"	0.00	66,147.84	485,398.54
23-05-2024	"FOLIO: 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 166E6B84 ANEXO 9 PROYECTO BAU"	0.00	66,147.84	551,546.38
27-05-2024	"FOLIO: 3928777 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839"	255,305.36	0.00	296,241.02
28-05-2024	"FOLIO: 3345911 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:31 DE LA CUENTA 012180001131827629 DEL CLIENTE ELEYEME ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002405280036931096 REF 2805240 CONCEPTO Eleyeme cuenta RFC EAS190412HR2"	0.00	313,000.00	609,241.02
28-05-2024	"FOLIO: 3385439 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:49 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646090258694869365 AL CLIENTE Gurik SA de CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240528400140BET0000433854390 REF 3385439 CONCEPTO SERVICIOS SISTEMAS OPERATIVOS"	438,380.39	0.00	170,860.63
29-05-2024	"FOLIO: 5834049 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:39 DE LA CUENTA 012180001111695486 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE C V CLAVE DE RASTREO H2HS01002405290000972813 REF 0098093 CONCEPTO TSEGSURA098093 0098093 RFC R&S811221KR6"	0.00	62,408.00	233,268.63
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30-05-2024	"FOLIO: 9662581 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701868325132 AL CLIENTE Anette Karolaen ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000496625810 REF 9662581 CONCEPTO Nomina Anette Tellez"	7,279.18	0.00	220,666.69
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30-05-2024	"FOLIO: 9662587 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180466900981561 AL CLIENTE Felipe de Jesus ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000496625870 REF 9662587 CONCEPTO Nomina Felipe Barrientos"	14,032.65	0.00	184,946.10
30-05-2024	"FOLIO: 2091688 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Judith Jost"	6,740.94	0.00	178,205.16
30-05-2024	"FOLIO: 9662591 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180904254020478 AL CLIENTE Maria Isabel ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000496625910 REF 9662591 CONCEPTO Nomina Isabel Santos"	7,655.29	0.00	170,549.87
30-05-2024	"FOLIO: 9662590 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:26 A LA CUENTA 012180028385204534 AL CLIENTE Hector ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000496625900 REF 9662590 CONCEPTO Nomina Hector Garcia"	3,733.95	0.00	166,815.92
30-05-2024	"FOLIO: 9662595 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:26 A LA CUENTA 012180015900971475 AL CLIENTE Jesus ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000496625950 REF 9662595 CONCEPTO Nomina Jesus Reyes"	3,733.95	0.00	163,081.97
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30-05-2024	"FOLIO: 9662624 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:26 A LA CUENTA 012215015328673246 AL CLIENTE Marco Alfonso ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000496626240 REF 9662624 CONCEPTO Marco Suaste"	11,062.15	0.00	89,286.94
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30-05-2024	"FOLIO: 9662628 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:26 A LA CUENTA 012680015654304377 AL CLIENTE Marisol ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000496626280 REF 9662628 CONCEPTO Nomina Marisol Aguilar Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple,"	14,032.65	0.00	70,613.86
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30-05-2024	"FOLIO: 9662652 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002680701307865869 AL CLIENTE Zaira ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000496626520 REF 9662652 CONCEPTO Nomina Zaira Cortes"	10,648.02	0.00	20,672.56
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31-05-2024	"FOLIO: 4806037 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:11 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180001009787830 DEL CLIENTE VALDOVINOS ABURTO JUSTINO DAVI CLAVE DE RASTREO 2024053140044B36L0000300780836 REF 310524 CONCEPTO Prestamo a Eleyeme Asociados SA de RFC VAAJ8008129M5"	0.00	41,000.00	65,406.51
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31-05-2024	"FOLIO: 0000000 COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA"	750.00	0.00	195.00