Día	"Concepto / Referencia"	cargo	Abono	Saldo
02-07-2024	"FOLIO: 5327213 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:19 DE LA CUENTA 012180004475466536 CLAVE DE RASTREO 002601002407020000178517 REF 2106240 CONCEPTO 20240628400140BET00004209911 RFC BBA830831LJ2"	0.00	0.08	66,685.79
02-07-2024	"FOLIO: 5334661 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 DE LA CUENTA 012180004475466536 CLAVE DE RASTREO 002601002407020000180832 REF 2106240 CONCEPTO 20240628400140BET00004318264 RFC BBA830831LJ2"	0.00	0.05	66,685.84
04-07-2024	"FOLIO: 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2F152DB2 ANEXO 12 PROY TRANSFORMACION"	0.00	75,980.00	142,665.84
04-07-2024	"FOLIO: 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 65752A72 ANEXO 10 DLLO PROYECTO TRANSFOR"	0.00	66,147.84	208,813.68
04-07-2024	"FOLIO: 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE A7200B8E ANEXO 13 DLLO PROYECTO TRANSFOR"	0.00	75,980.00	284,793.68
04-07-2024	"FOLIO: 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D001C5AF ANEXO 9 DLLO PROYECTO TRANSFORM"	0.00	66,147.84	350,941.52
04-07-2024	"FOLIO: 1922747 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:15 A LA CUENTA 012180015793146598 AL CLIENTE Mauricio ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000419227470 REF 1922747 CONCEPTO Finiquito Mauricio Ortiz Estra"	5,756.69	0.00	345,184.83
04-07-2024	"FOLIO: 1922749 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:15 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180139408915036 AL CLIENTE TEMPERAK SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000419227490 REF 1922749 CONCEPTO Transferencia a Temperak Sa"	10,053.67	0.00	335,131.16
05-07-2024	"FOLIO: 0000482 ABONO POR TRANSFERENCIA REF"	0.00	92,452.00	427,583.16
09-07-2024	"FOLIO: 0000482 ABONO POR TRANSFERENCIA REF Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple,"	0.00	208,365.69	635,948.85
10-07-2024	"FOLIO: 6670806 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:02 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646090258694869365 AL CLIENTE Gurik SA de CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240710400140BET0000466708060 REF 6670806 CONCEPTO Servicios Gurik"	475,275.34	0.00	160,673.51
12-07-2024	"FOLIO: 3029654 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:27 DE LA CUENTA 012180001131827629 DEL CLIENTE ELEYEME ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002407120047383294 REF 1207240 CONCEPTO Cuenta Eleyeme RFC EAS190412HR2"	0.00	50,000.00	210,673.51
12-07-2024	"FOLIO: 4155837 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Melissa Paredes"	4,251.87	0.00	206,421.64
12-07-2024	"FOLIO: 4155836 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Judith Jost"	6,754.77	0.00	199,666.87
12-07-2024	"FOLIO: 3401964 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:45 A LA CUENTA 012180015312913717 AL CLIENTE Octavio ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434019640 REF 3401964 CONCEPTO Nomina Octavio Gonzalez"	5,004.00	0.00	194,662.87
12-07-2024	"FOLIO: 3401965 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:45 A LA CUENTA 012680015654304377 AL CLIENTE Marisol ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434019650 REF 3401965 CONCEPTO Nomina Marisol Aguilar"	14,065.32	0.00	180,597.55
12-07-2024	"FOLIO: 3401966 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:45 A LA CUENTA 012180015440572606 AL CLIENTE Marcopolo ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434019660 REF 3401966 CONCEPTO Nomina Marcopolo Gonzalez"	6,530.71	0.00	174,066.84
12-07-2024	"FOLIO: 3401967 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:45 A LA CUENTA 012215015328673246 AL CLIENTE Marco Alfonso ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434019670 REF 3401967 CONCEPTO Nomina Marco Suaste"	11,087.07	0.00	162,979.77
12-07-2024	"FOLIO: 3401969 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:45 A LA CUENTA 012888011461732336 AL CLIENTE Marco Antonio ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434019690 REF 3401969 CONCEPTO Nomina Marco Morales"	7,294.38	0.00	155,685.39
12-07-2024	"FOLIO: 3401970 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:45 A LA CUENTA 012680015270484969 AL CLIENTE Luis Alberto ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434019700 REF 3401970 CONCEPTO Nomina Luis A Fernandez Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple,"	8,708.22	0.00	146,977.17
12-07-2024	"FOLIO: 4155837 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Fernando Flores"	5,333.13	0.00	141,644.04
12-07-2024	"FOLIO: 3410565 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:05 A LA CUENTA 012180015181960140 AL CLIENTE Andrea ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434105650 REF 3410565 CONCEPTO Nomina Andrea Samaniego"	8,812.95	0.00	132,831.09
12-07-2024	"FOLIO: 3410566 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701868325132 AL CLIENTE Anette Karolaen ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434105660 REF 3410566 CONCEPTO Nomina Anette Morales"	7,294.38	0.00	125,536.71
12-07-2024	"FOLIO: 3410568 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:05 A LA CUENTA 012180011308738298 AL CLIENTE Erick Osvaldo ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434105680 REF 3410568 CONCEPTO Nomina Eric Morales"	7,671.46	0.00	117,865.25
12-07-2024	"FOLIO: 3410570 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:05 A LA CUENTA 012180015479606543 AL CLIENTE Ernesto ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434105700 REF 3410570 CONCEPTO Nomina Ernesto Cota"	14,065.32	0.00	103,799.93
12-07-2024	"FOLIO: 3410571 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180466900981561 AL CLIENTE Felipe de Jesus ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434105710 REF 3410571 CONCEPTO Nomina Felipe Barrientos"	14,065.32	0.00	89,734.61
12-07-2024	"FOLIO: 4155837 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Oscar Tavarez"	3,833.13	0.00	85,901.48
12-07-2024	"FOLIO: 3410574 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180904254020478 AL CLIENTE Maria Isabel ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434105740 REF 3410574 CONCEPTO Nomina Isabel Santos"	7,671.46	0.00	78,230.02
12-07-2024	"FOLIO: 3410576 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:05 A LA CUENTA 012180015900971475 AL CLIENTE Jesus ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434105760 REF 3410576 CONCEPTO Nomina Jesus Reyes"	3,733.95	0.00	74,496.07
12-07-2024	"FOLIO: 4155836 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Sebastian Creus Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple,"	4,649.19	0.00	69,846.88
12-07-2024	"FOLIO: 3410578 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180903552520189 AL CLIENTE Jesus ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434105780 REF 3410578 CONCEPTO Nomina Jesus Ruiz"	4,366.53	0.00	65,480.35
12-07-2024	"FOLIO: 3410581 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180904955241747 AL CLIENTE Jorge Roberto ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434105810 REF 3410581 CONCEPTO Nomina Jorge O Hara"	7,671.46	0.00	57,808.89
12-07-2024	"FOLIO: 3410582 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:05 A LA CUENTA 012840029027821624 AL CLIENTE Jorge ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434105820 REF 3410582 CONCEPTO Nomina Jorge Rodriguez"	7,291.95	0.00	50,516.94
12-07-2024	"FOLIO: 3410583 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002272701804187319 AL CLIENTE Juan Jesus ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434105830 REF 3410583 CONCEPTO Nomina Juan Nava"	5,333.13	0.00	45,183.81
12-07-2024	"FOLIO: 3410586 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:05 A LA CUENTA 012100015359967052 AL CLIENTE Roberto Eduardo ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434105860 REF 3410586 CONCEPTO Nomina Roberto Guzman"	5,333.13	0.00	39,850.68
12-07-2024	"FOLIO: 3410588 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:05 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137180130071486950 AL CLIENTE Rosario Gisela ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434105880 REF 3410588 CONCEPTO Nomina Rosario Ramirez"	2,976.17	0.00	36,874.51
12-07-2024	"FOLIO: 3410592 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180012097499340 AL CLIENTE Victor ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434105920 REF 3410592 CONCEPTO Nomina Victor Hernandez"	10,404.84	0.00	26,469.67
12-07-2024	"FOLIO: 3410593 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044180001050057920 AL CLIENTE Yesika ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434105930 REF 3410593 CONCEPTO Nomina Yesika Cruz Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple,"	7,742.91	0.00	18,726.76
12-07-2024	"FOLIO: 3410595 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002680701307865869 AL CLIENTE Zaira ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434105950 REF 3410595 CONCEPTO Nomina Zaira Cortes"	10,671.89	0.00	8,054.87
18-07-2024	"FOLIO: 1747403 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:25 DE LA CUENTA 012180001111695486 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE C V CLAVE DE RASTREO H2HS01002407180000994031 REF 0098670 CONCEPTO TSEGSURA098670 0098670 RFC R&S811221KR6"	0.00	379,513.72	387,568.59
22-07-2024	"FOLIO: 0832435 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:22 DE LA CUENTA 012180001131827629 DEL CLIENTE ELEYEME ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002407220049366046 REF 2207240 CONCEPTO Eleyeme RFC EAS190412HR2"	0.00	50,000.00	437,568.59
22-07-2024	"FOLIO: 0000000 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04244QT4580043160443"	155,665.00	0.00	281,903.59
22-07-2024	"FOLIO: 0000000 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839"	281,153.92	0.00	749.67
24-07-2024	"FOLIO: 6320819 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:42 DE LA CUENTA 012180001111695486 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE C V CLAVE DE RASTREO H2HS01002407240000732028 REF 0098823 CONCEPTO TSEGSURA098823 0098823 RFC R&S811221KR6"	0.00	62,408.00	63,157.67
29-07-2024	"FOLIO: 9674598 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:13 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000016104847 DEL CLIENTE AGRICOLA ZARATTINI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 107542632 REF 240729 CONCEPTO 0 RFC AZA981127SL8"	0.00	67,280.00	130,437.67
31-07-2024	"FOLIO: 6759513 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:23 DE LA CUENTA 012180001131827629 DEL CLIENTE ELEYEME ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002407310026652654 REF 3107240 CONCEPTO Eleyeme RFC EAS190412HR2"	0.00	129,552.56	259,990.23
31-07-2024	"FOLIO: 6896423 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:50 DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002407310000087649 REF 1193552 CONCEPTO COPPEL RFC COP920428Q20"	0.00	5,649,668.65	5,909,658.88
31-07-2024	"FOLIO: 6903848 COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000"	0.00	0.08	5,909,658.96
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31-07-2024	"FOLIO: 7375297 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:16 A LA CUENTA 012180004579542712 AL CLIENTE Adrian ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000473752970 REF 7375297 CONCEPTO Servicios Adrian Puga"	52,143.30	0.00	4,929,109.66
31-07-2024	"FOLIO: 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Fernando Flores"	5,322.76	0.00	4,923,786.90
31-07-2024	"FOLIO: 7375298 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:16 A LA CUENTA 012180015997421530 AL CLIENTE Alberto ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000473752980 REF 7375298 CONCEPTO Nomina Alberto Torres"	4,995.15	0.00	4,918,791.75
31-07-2024	"FOLIO: 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Grun Consultores"	1,141,440.00	0.00	3,777,351.75
31-07-2024	"FOLIO: 7375299 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701868325132 AL CLIENTE Anette Karolaen ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000473752990 REF 7375299 CONCEPTO Nomina Anette Tellez"	7,279.18	0.00	3,770,072.57
31-07-2024	"FOLIO: 7375300 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:16 A LA CUENTA 012180015181960140 AL CLIENTE Andrea ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000473753000 REF 7375300 CONCEPTO Nomina Andrea Samaniego"	8,793.86	0.00	3,761,278.71
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